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中海惠祥分级债券型证券投资基金份额折算和惠祥A赎回结果的公告

  中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年8月23日在指定媒体及本公司网站()发布了《关于中海惠祥分级债券型证券投资基金运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告》和《中海惠祥分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(以下简称“《折算公告》”),2016年8月29日为中海惠祥分级债券型证券投资基金A份额(基金代码:000675,简称:惠祥A)的到期开放赎回日,同时为惠祥A和中海惠祥分级债券型证券投资基金B份额(基金代码:000676,简称:惠祥B)份额折算基准日。现将相关事项公告如下:

  根据《折算公告》的规定,2016年8月29日,惠祥A的基金份额净值为1.020元,据此计算的惠祥A的折算比例为1.020,折算后,惠祥A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥A相应增加至1.020份。折算前,惠祥A的基金份额总额为591,973,097.27份,折算后,惠祥A的基金份额总额为603,812,559.22份。各基金份额持有人持有的惠祥A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

  投资者自2016年8月29日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠祥A份额的折算结果。

  根据《折算公告》的规定,2016年8月29日,惠祥B的基金份额净值为1.204元,据此计算的惠祥B的折算比例为1.204,折算后,惠祥B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份惠祥B相应增加至1.204份。折算前,惠祥B的基金份额总额为263,978,851.71份,折算后,惠祥B的基金份额总额为317,830,537.44份。惠祥B的份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  投资者自2016年8月31日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠祥B份额的折算结果。

  根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠祥A的赎回申请全部予以成交确认,2016年8月29日,折算后惠祥A的基金份额净值为1.000元,据此确认的惠祥A赎回总份额为11,436,059.72份。

  本基金管理人已经于2016年8月30日根据上述原则对本次惠祥A的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2016年8月31日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2016年8月29日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次中海惠祥实施基金份额折算及惠祥A赎回结束后,本基金的总份额为910,207,036.94份,其中,惠祥A总份额为592,376,499.50份,惠祥B总份额为317,830,537.44份,惠祥A与惠祥B的份额配比为1.86381241:1。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于惠祥B份额并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,惠祥B份额在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。